A jaką spółkę Wy rekomendujecie?
Jeden z czytelników podrzucił świetny pomysł, żeby to czytelnicy Gazety Giełdowej przedstawiali jakąś spółkę wartą uwagi. Zatem …
Czas na Wasze propozycje!
Jakimi spółkami wg Was warto się zainteresować?
Napiszcie, ale koniecznie z uzasadnieniem.
1. VINDEXUS – najlepsza wycena fundamentalna jesli chodzi o branze w ktorej operuja (w porownaniu z GETBACK i KRUK)
2. KGHM (na GPW), GLENCORE (rynek Brytyjski) – producenci miedzi i innych surowcow. Zapotrzebowanie na miedz ze wzgledu na rozwoj samochodow elektrycznych bedzie rosnac w bardzo szybkim tempie
3. ALL, PSW, IFIRMA – rozwijajace sie firmy z branzy IT na GPW
4. HELIO – swietnie wyceniana fundamentalnie spolka z branzy spozywczej, czeka ja kilka kwartalow wzrostow zyskow.
Rownież to zauważyłem odnoście możliwości wzrostu zapotrzebowania na miedź płynącego z rosnącego rynku electromoto
https://www.pb.pl/auta-elektryczne-podbija-popyt-862517
"Gdyby w tej technologii wytwarzana była całość produkcji, zapotrzebowanie na miedź zwiększyłoby się o 21 proc., a zapotrzebowanie na aluminium o 13 proc., napisali specjaliści UBS "
A szacują, że w 2025 roku auta elektryczne będą stanowiły 13,7% całej produkcji.
Wynika z tego, że za 8 lat (w 2025 roku) wpływ aut elektrycznych na zapotrzebowanie miedzi będzie na poziomie zaledwie małych kilku procent.
Moim zdaniem nie warto teraz pod to grać.
Po drodze będzie jeszcze sporo wzlotów i upadków. A ważniejszy jest popyt w Chinach na miedź.
Co do KGHM to moim zdaniem warto zainwestować, ale nie ze względu na auta elektryczne, a po prostu jesteśmy w fazie cyklu koniunkturalnego w której drożeć będą surowce. W tym miedź.
Mam dwa typy Lokum i Archicom- niska wycena, dywidenda, mocna poprawa wyników od 2018, stabilny akcjonariat. Spółki warte uwagi na najbliższe 1- 1,5 roku. Minusy- niska płynność/ ale ją to tłumaczę małym zainteresowaniem podobnie było z Esotiq jak był po 9 zł/.Paweł
Aviaaml – bardzo niska wycena spółki, ale za to bardzo dobre wyniki, w pełni rozwojowa i związana z bogatymi Chińczykami
Lsi Software – co kwartał po poprawiają wyniki i to znacznie, ostatnio sprzedawali swój produkt do belgijskich kin, przejęli konkurencyjna firmę, a w zanadrzu maja sporo projektow z branży IT dla gastronomii i hotelarstwa, a jak wiadomo, knajpy i hotele stają się co raz bardziej "technologiczne" 🙂
Michu
AILLERON- liczę na dalszy rozwój fintechu, wskaźniki trochę przegrzane, ale czekam na wyniki IV kwartału gdzie wyniki są zawsze rekordowe,
GETBACK- spore dyskonto w stosunku do Kruka, jeszcze powinna rosnąć.
LIVECHAT- nowy bot, klientów ze starej usługi coraz więcej. Trochę ciąży słaby dolar, ale w końcu odbije.
KBJ- odleciał dzisiaj.
ERGIS, Ifirma, Stalprodukt
Sebek881
Ferro – opisywany tu przez OBS. To co mi się szczególnie w nim podoba to:
+ generuje gotówkę i większość jej wypłaca akcjonariuszom a równocześnie dynamicznie się rozwija. To musi być dobry model biznesowy.
+ ekspansja zagraniczna gdzie spółka jest znaczącym graczem, na dodatek jest to zyskowne. Wygląda, że to już nie jest przypadek ale spółka naprawdę potrafi to robić na kolejnych rynkach. (np. takie LPP też to robi ale czy z sukcesem/zyskiem ?)
+ jestem wstanie sobie wyobrazić, że spółka wchodzi na kolejne rynki i podwaja roczny zysk netto w niedalekiej przyszłości
Ale co mnie zastanawia, to jak bym miał typować to jest to spółka TOP 10 do ogłoszenia wezwania na GPW:
+ akcjonariat zupełnie rozporoszony w funduszach OFE
+ zarząd jakiś czas temu robił MBO po cenie 12PLN (piszę z głowy więc może się mylę w poziomie ceny)
+ przy tej ilości gotówki jaką spółka generuje można ogłosić wezwanie z ceną +50% do obecnej, wyemitować dług np. w postaci obligacji i go z dywidendy otrzymywanej spłacać
+ wezwanie musiałoby być przyjazne, z częściowym udziałem zarządu MBO
+ chyba wszyscy byliby happy z takiego wezwania:
a) wyjście funduszy OFE przed zmianami – ustabilizowanie sytuacji korporacyjnej, zarząd za tym rozwiązaniem
b) fundusze upłynniły by spółkę w dobrej cenie, gotówka będzie im potrzebna
c) inwestorzy indywidualni +50% zysku
d) inwestor przejmujący – z generowanej gotówki spłaca mu się dług na przejęcie spółki, równocześnie rozwój organiczny powoduje, że spółka jest po 5 latach ( przykładowy czas jaki typowy fundusz ma inwestycje) dwa razy warta
Vigo System – fajnie jak spółka ma mocne fundamenty ale ma również potencjał aby kiedyś czymś "uwieść" inwestorów. Uwodzenie mam na myśli np. spółki budowlane kiedyś uwiodły inwestorów. dot-comy, Braster, być może game developerzy teraz uwodzą :))) Inwestor wszystko rzuca, nie widzi świata byle tylko mieć tą upragnioną :)))
Detektory Vigo były na Marsie, teraz się okazuje, że były elementem detektorów fal grawitacyjnych, czego efektem było ostatnio nobel z fizyki. Czyli jak dobrze spółkę poprowadzą to będą również elementami statków Star Trek 🙂 Zatem perspektywy długoterminowe chyba są 🙂
A tak bardziej poważnie:
+ czołowy produkt na świecie
+ bardzo wysoka rentowność
+ nie jest tak łatwo wejść w ten biznes
+ spółka jest w trakcie realizacji skalowania produkcji – nizsza cena i duży wolumen produkcji
+ spółka generuje gotówkę i permanentnie wypłaca i ma wypłać inwestorom
+ spektrum zastosowań detektorów podczerwieni – od badań czy pociąg się nie wykolei, do medycyny, zbrojeń
3 spółki windykacyjne Kruk numer 1 w Polsce ,Getback imponujący rozwój , Vindeksus wycena ,raczej nie pojedynczo analizę tylko starcie wszystkich 3 spółek taki pojedynek windykacyjny [jeśli można] , Aviaam fundamentalnie top 10 na gpw .
Asbis ładnie wygląda i fundamentalnie i wyniki i rozwuj.
PBKM – ciekawa branża, w Europie usługi przechowywania komórek macieżystych nie są mocno rozpowrzechnione – dużo miejsca na wzrost, brak presji na ceny usług ze względu na niską konkurencję.
Wyniki się poprawiają – klientów przybywa w dość stałym, przewidywalnym tempie (cenię sobie taką przewidywalność). Spółka wypłaca dywidendę (zgodnie z polityką dywidendową – do 50% zysku).
Z negatywnych informacji – niedawne zejście poniżej 5% przez jednego z członków rady nadzorczej.
Jarek
Torpol – duży porfel zamówień. Kolejne przetargi w drodze, w tym spółka prowadzi działalność w NOR. 2018 ma być rekordowy. Minusem jest ryzyko wzrostu mat. bud. oraz presja na wynagrodzenia.
Dobry pomysł ze sparingiem windykacyjnym tak samo nożna robić z innymi branżami np budowlanka dewloperka itp analiza.nie 1 tylko np 2-3 firm w każdej jest lider i firmy rozwojowe i niska wycena dał by to podgląd o zagrożeniach i pozytywach spułek pozdrawiam .
Napiszę bardziej ogólnie …
Lubię firmy, które działają na rozwijających się i perspektywicznych rynkach. Powinny systematycznie rosnąć i inwestować na przyszłość. Lubię kiedy w zarządzie znajduje się współwłaściciel, idealnie kiedy jest założycielem i liderem, który dba o firmę jak o swoje dziecko. Dobrze patrzę na firmy rodzinne, któe myślą o przedsiębiorstwie jak o czymś co chca przekazać kolejnemu pokoleniu. Fajnie jak takie firmy generują gotówkę a idealnie jak dzielą się nią z akcjonariuszami w postaci dywidendy.
Moim zdaniem poniższe firmy przynajmniej częściowo pasują do tego opisu:
– Kruk
– Livechat
– Lug
– Balticon
– iFirma
– CDRL
W portfelu mam też Avię i Tritona z powodu dużego dyskonta do realnej wyceny. Powody znacie bo były wiele razy opisywane przez OBS-a i często pojawiały się w komentarzach.
Grzegorz
Już pisałem pod innym postem, że CDRL bardzo dobrze wygląda, gdy chodził za 24-26zł. Chyba usunięto moje komentarze. Firma bardzo rozwojowa, co roku +20% przychodów, zysk netto rośnie r/r, zwiększają liczbę sklepów w Polsce i za granicą, rozwój sklepu internetowego r/r, rozwój eksportu r/r, prawdopodobieństwo wypłacania dywidend ok 3-6%, niedowartościowanie względem branży. Powiedziałbym nawet, że firma jest numerem 3 z branży (za LPP i CCC), ale strasznie niedoceniona przez inwestorów. Inwestycja długoterminowa. Paweł
Ja ze swojej strony również polecę VINDEXUSa:
1/ niesłuszne znaczne dyskonto wzgledem konkurentów z branzy,
2/ konserwatywne, ostrożne podejście do biznesu przez włascicieli (spółka rodzinna),
3/ w najbliżsyzch tygodniach spodziewane jest ogłoszenie nabycia nowego pakietu,
4/ obecna niska wycena i zrównowazony portfel wierzytelności powoduje, że spółka może być na celowniku do zakupu przez większe podmioty,
5/ aktualna sytuacja gospodarcza wymarzona do wzrostu dla spółek z branży wierzytelności.
Z kolei spółką dla "dywidendowców" moim faworytem jest ROBYG.
Bardzo fajny wpis 🙂 Ja jeszcze nie jestem w stanie rekomendować żadnej spółki, ale przyglądam się im 🙂
Jwa spolka wygrywa przetargi a najwazniejszy przetarg na 100 baniek 16 pazdziernika ma byc ogloszony
Moze warto jedynie z plynnoscia troche slabo
JWA to podejrzana spółka, prześledź historię EC2. W JWA Ci sami ludzie historia lubi się powtarzać.
Ci podejrzani ludzie odeszli wspolpraca z pentacomem i skup akcji mysle ze pod wyjscie wlasnie tych osob do tego wejscie funduszu
Moje typy to PZU i AssecoPol – zwłaszcza na przeczekanie z ładnymi dywidendami nieuchronnie zbliżającej się bessy. A z mniejszych spółek Ropczyce i ABCData.
Kilka groszy ode mnie:
KGHM – ze względu na faze cyklu koniunkturalnego w której obecnie są rynki. Surowce będą rosły i KGH na tym zyska.
Amica – troszkę zapomniana przez inwestorów spółka, która jest bardzo rozsądnie zarządzana. Amica w ostatnich dwóch latach przejęła największego dyrtrybutora AGD w WIelkiej Brytanii, dokupiła brakujący pakiet spółki Sideme – największego dystrybutra AGD we Francji, kończą właśnie budować magazyn który przyniesie kilkanascie milionów PLN oszczędności rocznie. Pomimo tylu inwestycji i ogromnego rozwoju wycena AMC jest na poziomie zbliżonym do tego sprzed dwóch lat. Wycena AMC ucierpiała w wyniku niekorzystnych kursów funta, rubla, drogiej stali czy BREXIT-u, ale na ten moment wydaje się, ze te spadki były zyt duże co znajduje odzwierciedlenie w aktualnie publikowanych rekomandacjach które wskazują na potencjał wzrostowy o ponad 35%.
PCC Rokita – mocne fundamenty i wyniki poprawiające się z kwartału na kwartał.
Amica uruchomiła już magazyn:
http://biznes.interia.pl/gieldy/news/amica-uruchomila-we-wronkach-magazyn-wysokiego-skladowania,2536218,1844
Spółka uważam wyceniana obecnie z wyraźnym dyskontem.
Faktycznie.
Traktuję tą inwestycję długoterminowo i musiało mi to info gdzieś umknąć bo szczerze mówiąc nie odczuwam potrzeby śledzeia każdego ruchu spółki 🙂
Myślę że warto zwrócić uwagę na Vigo System i radząca sobie co raz lepiej na rynku windykacji wierzytelności własnych, spółkę Getback.
Może jakaś dyskusja panelowa na bazie przedstawionych przez czytelników rekomendacji ?:)
Mnie z przedstawionych powyżej propozycji zainspirował Jarek ze spółką PBKM aby jej się bliżej przyjrzeć. Ciekawe jak tego typu firmy wyglądają w USA, czy są może notowane, jak są wyceniane. Dodatkowo spółka wychodzi ze sprzedażą/działaniami poza sam bank, co może być atutem.
Jest tu sporo ciekawych propozycji. Nie chcę ich komentować, bo każdy przedstawił uzasadnienie wyboru.
Co do PBKM to model abonamentowy jest atrakcyjny.
Spółka korzysta na jednym z fundamentalnych instynktów człowieka – troska o własne dziecko.
Ale jest też trochę kontrowersji i może się to kiedyś nagle skończyć, jakby okazało się, że ta krew w sumie ma niewielkie zastosowanie.
http://www.mamalekarz.pl/krew-pepowinowa-6-prawd/
Agroton. Po korekciei po wojnie. 1 akcja to 0,007 ha czarnoziemu na Ukrainie. Pszenica i słoneczniki. Plus dziesiątki tysięcy krów, miliony kur, serownie, olejownie, piekarnie i magazyny zbożowe. Sporo gotówki i nadzieja na wysokie dywidendy.
Ciekawe kto wybrał najlepszą spółkę. Chyba jednak Agroton jest najlepszy. Nie zawsze trzeba budować zbyt skomplikowane konstrukcje. Zwracam uwagę na ceny surowców rolniczych. Chyba są na dnie i odbijają.
Może za jakiś ustalony czas, na przykład rok, etc. wyłonimy zwycięzcę ? Co do nagrody to liczę na inicjatywę OBS0a 🙂
Może dyplom/puchar – "najlepszy analityk fundamentalny roku", a może lunch z OBS-em ? 🙂
🙂
Nie deklaruję się, ale może na początku roku zrobię taki konkurs.
A może powinieneś zrobić aukcję lunchu z Tobą, a kwotę przeznaczyć na jakiś wybrany przez siebie cel. Nie mówię, że od razu będzie to tyle, ile trzeba wydać na obiad z Buffettem:), ale zawsze coś. A przy okazji ktoś będzie miał okazję zaspokoić ciekawość:).
🙂